Technokom Software AG

FAQ Varial-Finanzbuchführung

Bei Eingabe des Benutzer-ID erscheint Hinweis „Benutzer ist bereits aktiv.
Bei Anwahl Buchen erscheint der Hinweis „Firma xxx über Sperrdatum gesperrt.“
Die Finanzbuchführung wird (meist nach Neuinstallationen) zu klein dargestellt.
In der KORE-Aufteilung erscheint bei Eingabe der Baustelle / Kostenstelle der Hinweis „Baustellendatei nicht vorhanden“ und „Listbilddatei nicht vorhanden“.
Sie können die Einstellung für den Periodenwechsel fest hinterlegen um die Eingaben nicht jeden Monat manuell einzutragen.
Wie legt man eine neue Firma an?
Nach der Anlage einer neuen Firma, möchte man die Stammdaten von einer bereits vorhandenen Firma kopieren.
	
- bitte geben Sie bei Benutzer-ID sysop ein und bestätigen diese Eingabe 2x mit Enter
- melden Sie sich nun mit Ihrem Benutzer an



- bestätigen Sie den Hinweis mit OK - wechseln Sie in den Firmenstamm (Stammdaten - Firmendaten, 
  Banken, Mahnen - Firmenstamm). 
- geben Sie das aktuelle Geschäftsjahr ein - klicken Sie den Reiter „Sonstiges“ an - 
  klicken Sie rechts auf „Sperren“. 
- unter „Zugriff“ setzen Sie bitte das „ab Datum“ auf 00.00.0000 - im Feld „Begründung“ entfernen 
  Sie bitte alle Zeichen (dieses Feld muss leer sein). 
- den Firmenstamm zeichnen Sie nun noch mit „Speichern“ auf.



- schließen Sie die Finanzbuchführung komplett 
- öffnen Sie den Windows-Explorer (rechtsklick auf Start - linksklick auf Explorer) 
- klicken Sie das Laufwerk C:\ doppelt an (auch bei einer Serverinstallation) 
- klicken Sie Ihr Verzeichnis Varial oder Isbguide doppelt an 
- öffnen Sie die Datei sp2myown.cfg mit dem Editor (bei einer Einzelplatzinstallation 
  befindet sich diese Datei im Verzeichnis C:\Varial\EP bzw. C:\Isbguide\EP 
- gehen Sie mit dem Slider bis ans Ende im Editor 
- ändern Sie folgende Einstellungen:

       



- schließen Sie den Editor über das Kreuz rechts oben und bestätigen Sie anschließende Frage mit Ja


	
Ursache sind fehlende Fremdpfade in der Datei „Isb.ini“. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

    

- schließen Sie die Finanzbuchführung komplett  
- öffnen Sie den Windows-Explorer (rechtsklick auf Start - linksklick auf Explorer) 
- klicken Sie das Laufwerk C:\ doppelt an (auch bei einer Serverinstallation) 
- klicken Sie Ihr Verzeichnis Varial oder Isbguide doppelt an 
- öffnen Sie die Datei ISB.INI (bei einer Einzelplatzinstallation befindet sich diese  
  Datei im Verzeichnis C:\Varial\EP bzw. C:\Isbguide\EP) 
- hinterlegen Sie die Fremdpfade (LW = Laufwerksbuchstabe, auf dem Technoko installiert ist):

       



- schließen Sie den Editor über das Kreuz rechts oben und bestätigen Sie anschließende Frage mit Ja


	

Um bei einem Periodenwechsel nicht immer wieder die Angaben einzutragen, können Sie sich eine Voreinstellung 
anlegen und diese speichern.



- geben Sie bei Voreinstellung z. B. „Periodenw“ ein 
- bei betätigen der Enter-Taste öffnet sich eine Zeile danach 
- dort tragen Sie z. B. „Periodenwechsel in 2010“ ein 
- die restlichen Einstellungen können Sie, wie unten angegeben, übernehmen





- sind alle Eingaben durchgeführt, klicken Sie auf das „schwarz-rote“ Diskettensymbol in der Symbolleiste 
- wenn Sie nun einen Periodenwechsel durchführen möchten, rufen Sie einfach die gespeicherte Voreinstellung  
  auf und gehen mit der Enter-Taste bis zu dem Feld „Belegdatum von“. Die Periode, die abgeschlossen werden 
  soll, wird automatisch angezeigt.
- den Periodenwechsel führen Sie mit „Verarbeitung starten“ durch



!!! Der Periodenwechsel für die Abschlussperiode 12 ist auch gleichzeitig der Jahreswechsel !!!


	

- melden Sie sich mit dem Benutzer-ID system und dem Passwort system an 
- gehen Sie in den Menüpunkt „Administration“ - „Mandantenverwaltung“ 
- geben Sie bitte Ihre Mandanten-Nummer ein 
- geben Sie nun die neue Firmen-Nummer und die Bezeichnung der Firma ein 
- speichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf den grünen Haken 
- verlassen Sie die Mandantenverwaltung durch das Türchen 
- gehen Sie nun unter „Administration“ auf „Benutzerverwaltung“ 
- Sie stehen im Feld „Benutzer-ID“ und drücken die F7 Taste 
- klicken Sie doppelt auf Ihren Benutzer 
- wählen Sie den Mandanten und die Firma aus 
- Mandantenwechsel         =  Nein  
- firmenübergreifend          =  Ja   (Sie können sich z. B. in der Firma 1 anmelden und
                                                       innerhalb der Finanzbuchführung die Firma 2 aufrufen
                                                       ohne das Sie sich in der Firma 2 anmelden müssen) 
- firmenübergreifend         =  Nein (Sie müssen sich immer in der Firma anmelden, in der
                                                       Sie buchen möchten. Ein Wechsel auf eine andere
                                                       Firma innerhalb der Finanzbuchführung ist nicht
                                                       möglich) 
- Datenschutzklasse von  =  0 Datenschutzklasse bis =  999 
- Feldpriorität von             =  0 Feldpriorität bis     =    9 
- bei Programmrechte auf „Details…“ klicken 
- 1x auf „Alle Programme“ klicken 
- bei „Programmstart“ noch mal auf Ja klicken (auch wenn bereits ausgewählt) 
- zum Speichern klicken Sie auf den grünen Haken 
- nun wählen Sie bei den Programmrechten die Auswahl „084 Buchführung auf Null stellen“ aus 
- setzen Sie rechts die Funktion „Löschen“ auf Nein (Dieser 
  Punkt ist dafür da, dass die Anwahl „Buchführung auf Null stellen“ in der Finanzbuchführung ausgeblendet 
  wird. Mit dem „Löschen auf Nein stellen“ werden weder Stamm- noch Bewegungsdaten gelöscht!) 
- klicken Sie nun auf den grünen Haken 
- klicken Sie auf den gelben Pfeil 
- klicken Sie in der Benutzerverwaltung auf den grünen Haken





- Ja   =  melden Sie sich mit Ihrem Benutzer-ID an, wird sofort diese Firma angezeigt 
- Nein =  melden Sie sich mit Ihrem Benutzer-ID an, müssen Sie die Firma manuel auswählen


	

- melden Sie sich mit Ihrem Benutzer in der neuen Firma an 
- gehen Sie in den Menüpunkt „Zusatz“ - „Stammdaten kopieren“ 
- setzen Sie bei den Stammdaten, die Sie kopieren möchten die Anwahl auf Ja- bei „Kontenstämme“ klicken 
  Sie auf „Auswahl…“ und setzen die Sachkonten (wenn Sie sie kopieren möchten) ebenfalls auf Ja. 
- bei „Positionen“ gehen Sie ebenfalls auf „Auswahl…“ - klicken bei Positionen auf Ja - klicken auf OK 
- bei „Positionsart“ wählen Sie die Art aus, die Sie kopieren möchten und klicken auf OK 
- klicken Sie nun auf Verarbeitung starten 
- setzen Sie nun alles wieder auf Nein und klicken bei „Positionen“ auf „Auswahl…“ 
- wählen Sie die nächste Positionsart aus - klicken auf OK - klicken auf Verarbeitung starten 
- das wiederholen Sie solange, bis Sie alle Positionsarten kopiert haben 
- haben Sie alle Stammdaten kopiert, wechseln Sie in den Firmenstamm und ändern die Bezeichnung sowie im 
  Reiter „Steuermeldungen“ die Finanzamtsdaten
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